赣州银行股份有限公司关联交易公告

一、交联交易概述及关联交易标的情况

赣州银行第五届董事会第三十一次会议于2025年1月20日审议批准了《关于江西金诺供应链管理有限公司重大关联交易的议案》，具体情况如下：

同意上饶分行给予江西金诺供应链管理有限公司（以下简称金诺供应链）51000万元授信额度，其中流动资金贷款1000万元，银行承兑汇票额度50000万元（敞口额度10000万元、非敞口额度40000万元），期限12个月，担保方式为保证，授信敞口部分由金源华兴融资租赁有限公司、上海鼎源融资租赁有限公司全额连带保证担保，由上饶市数字和金融产业投资集团有限公司按持股权比例提供担保。

二、交易对手情况

江西金诺供应链管理有限公司成立于2019年9月，法定代表人衣同波，公司经营范围为供应链管理及相关配套服务；国内外贸易；国际、国内贸易代理；普通货物装卸、仓储业务（危险品除外）；道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输；企业管理咨询、商务信息咨询（金融、证券、保险、期货除外）；矿产品、有色金属材料、五金交电、机电设备的销售；煤炭、水泥、钢材、粉煤灰、建筑材料销售；计算机软硬件开发；机器设备租赁（不含限制项目）；汽车及汽车配件、初级农产品、机械设备（不含特种设备）、计算机及通信设备（不含卫星地面接收设施）、日用百货、服装面料及辅料销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地址为江西省上饶经济技术开发区兴园大道22号国际金融产业园3栋5楼，注册资本50000万元，企业类型为有限责任公司。

金诺供应链的实际控制人为上饶投资控股集团有限公司，同时上饶投资控股集团有限公司是我行主要股东“上饶市城投实业有限公司”的实际控制人，故江西金诺供应链管理有限公司纳入我行关联方管理。

三、定价政策  

本次金诺供应链综合授信51000万元，流动资金贷款利率、银行承兑汇票保证金利率均根据赣州银行存贷款利率审批，为市场化行为，不存在利益输送。

四、关联交易金额及相应比例

金诺供应链本次交易金额5.1亿元，占我行2024年三季度末资本净额215.52亿元的2.37%，关联交易金额已超出三季度末资本净额1%，为重大关联交易。

五、审议情况

上述关联交易经经营层审批后，报董事会关联交易控制委员会，经第五届董事会关联交易控制委员会第二十次会议审查后，经第五届董事会第三十一次会议审议通过。

本次应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权1票，回避1票。

六、独立董事意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《赣州银行股份有限公司章程》等相关规定，本行独立董事曾凯霖发表了独立意见，以上关联交易履行了相应的审批程序，经营层内部授权程序审批后，报董事会关联交易控制委委员审查，提交董事会审批。未发现董事会表决程序存在不合法合规的情况，未发现关联董事参与表决的情况，未发现内部审批程序存在违反规定要求的情形。

特此公告。

赣州银行股份有限公司

                             2025年1月23日