我行发售的金瑞香安鑫JA22005号人民币理财计划于2023年1月11日到期 ，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资情况如下：
一、产品基本信息：
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产品代码
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产品名称
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成立日
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到期日
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期限(天)
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JA22005
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金瑞香安鑫JA22005号人民币理财计划
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2022-1-11
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2023-1-11
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365
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产品登记编码
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C1087321000204
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产品类型：
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非保本浮动收益型
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风险级别
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Ⅱ
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托管机构：
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中国建设银行股份有限公司
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二、产品收费情况：
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项目
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年化费率（%）
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金额（元）
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托管费
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0.01
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8,040.95
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管理费-固定
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-
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155,517.68
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管理费-超额业绩报酬
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-
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191,212.32
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销售服务费
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-
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232,398.89
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其他费用
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-
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5,659.36
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其他费用包括增值税、城市建设维护税、教育税、地方教育附加等费用。
三、产品收益情况：
截至产品到期日，份额净值为1.042595（按六位小数点四舍五入），客户实现收益 3,424,766.27元。
说明：因截至清算日，银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认，导致实际支付的管理费可能存在较小差异，具体费用数据以实际为准，此处费用数据仅供参考。
详情请向我行各营业网点咨询或询电0797-96296。
赣州银行资金营运中心
2023年1月12日
