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金瑞香安鑫JA22032号人民币理财计划到期公告
发布时间：2024-03-01 18:01 作者： 来源： 字号：大中小
我行发售的金瑞香安鑫JA22032号人民币理财计划于2024年2月29日到期 ，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资情况如下：
一、产品基本信息：
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产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
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JA22032 |
金瑞香安鑫JA22032号人民币理财计划 |
2022-8-23 |
2024-2-29 |
555 |
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产品登记编码 |
C1087322000026 |
产品类型： |
非保本浮动收益型 |
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风险级别 |
Ⅱ |
托管机构： |
中国建设银行股份有限公司 |
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二、产品收费情况：
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项目 |
年化费率（%） |
金额（元） |
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托管费 |
0.01 |
7,004.10 |
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管理费-固定 |
- |
58,692.30 |
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管理费-超额业绩报酬 |
- |
935,873.35 |
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销售服务费 |
- |
74,471.05 |
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其他费用 |
- |
3,502.05 |
其他费用包括增值税、城市建设维护税、教育税、地方教育附加等费用。
三、产品收益情况：
截至产品到期日，份额净值为1.068181（按六位小数点四舍五入），客户实现收益3,141,167.01元。
说明：因截至清算日，银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认，导致实际支付的管理费可能存在较小差异，具体费用数据以实际为准，此处费用数据仅供参考。
详情请向我行各营业网点咨询或询电0797-96296。
赣州银行股份有限公司
2024年3月1日
赣公网安备36070002000058号