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金瑞香安鑫JA23012号人民币理财计划到期公告
发布时间：2023-12-08 17:33 作者： 来源： 字号：大中小
我行发售的金瑞香安鑫JA23012号人民币理财计划于2023年12月6日到期 ，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资情况如下：
一、产品基本信息：
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产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
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JA23012 |
金瑞香安鑫JA23012号人民币理财计划 |
2023-2-28 |
2023-12-6 |
281 |
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产品登记编码 |
C1087323000012 |
产品类型： |
非保本浮动收益型 |
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风险级别 |
Ⅱ |
托管机构： |
中国建设银行股份有限公司 |
|
二、产品收费情况：
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项目 |
年化费率（%） |
金额（元） |
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托管费 |
0.01 |
3,591.18 |
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管理费-固定 |
0.05 |
17,953.09 |
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管理费-超额业绩报酬 |
- |
1,074,642.91 |
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销售服务费 |
0.05 |
17,953.09 |
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其他费用 |
- |
1,924.59 |
其他费用包括增值税、城市建设维护税、教育税、地方教育附加等费用。
三、产品收益情况：
截至产品到期日，份额净值为1.035631（按六位小数点四舍五入），客户实现收益1,661,901.21元。
说明：因截至清算日，银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认，导致实际支付的管理费可能存在较小差异，具体费用数据以实际为准，此处费用数据仅供参考。
详情请向我行各营业网点咨询或询电0797-96296。
赣州银行股份有限公司
2023年12月8日
赣公网安备36070002000058号